公告日期：2024-07-18

融通价值趋势混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通价值趋势混合

基金主代码 010646

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 97,663,744.53 份

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，
精选优质证券进行中长期投资，力争实现基金资产的长
期增值。

投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资
策略、国债期货投资策略等部分。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中证香港 100 指数收益率×
20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+中债综合
全价（总值）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

本基金可投资新三板精选层股票，会面临参与新三板精
选层股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险
等特有风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通价值趋势混合 A 融通价值趋势混合 C

下属分级基金的交易代码 010646 010647

报告期末下属分级基金的份额总额 61,804,407.41 份 35,859,337.12 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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