公告日期：2024-06-13

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 10 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银金融地产混合 基金代码 000251

下属基金简称 工银金融地产混合 C 下属基金交易代码 010696

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2013 年 8 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2013 年 8 月 26 日

基金经理 鄢耀 经理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成
投资目标 长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争
通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、
资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基
金投资的其它金融工具。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%，债券等固定收益类
资产占基金资产的比例为 5%-40%。其中，本基金投资于金融地产行业内的股票资产占
非现金基金资产的比例不低于 80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性
主要投资策略 相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的
比例，规避系统性风险。

业绩比较基准 80%×沪深 300 金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于
风险收益特征 股票型基金。本基金主要投资于金融地产行业股票，其风险高于全市场范围内投资的
混合型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金基金合同于 2013 年 8 月 26 日生效。

2、……
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