公告日期：2021-07-21

海富通富利三个月持有期混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年7月21日

1.公告基本信息

基金名称 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 海富通富利三个月持有

基金主代码 010850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年7月20日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及 《海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《海

富通富利三个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3093号文

基金募集期间 自2021年5月14日

至2021年7月16日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年7月20日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 4235

份额类别 海富通富利三个月持有 海富通富利三个月持有 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：元 ） 120,597,199.25 157,003,808.69 277,601,007.94

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ） 18,958.33 21,173.84 40,132.17

有效认购份额 120,597,199.25 157,003,808.69 277,601,007.94

募集份 额 （单 利息结转的份额 18,958.33 21,173.84 40,132.17

位：份 ）

合计 120,616,157.58 157,024,982.53 277,641,140.11

其中： 募集期间 认购的基金份额 - - -

基金管理人运用 （单位：份 ）

固有资金认购本 占基金总份额比例 - - -

基金情况 其他需要说明的事项 无

其中： 募集期间 认购的基金份额 209,991.26 481,……
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