公告日期：2024-07-18

中银信用增利债券型证券投资基金（LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银信用增利（LOF）

场内简称 中银信用增利 LOF

基金主代码 163819

基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭运作，

在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后转为

上市开放式基金（LOF）

基金合同生效日 2012 年 3 月 12 日

报告期末基金份额总额 675,177,257.31 份

投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提

下，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严

格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数

收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品

种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银信用增利（LOF）A 中银信用增利（LOF）C

下属两级基金的交易代码 163819 010871

报告期末下属两级基金的份 621,107,406.50 份 54,069,850.81 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

中银信用增利（LOF）A 中银信用增利（LOF）C

1.本期已实现收益 4,394,978.74 211,455.87

2.本期利润 10,977,116.48 195.84

3.加权平均……
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