西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东财中证500
基金主代码 010992
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年01月20日
报告期末基金份额总额 237,753,647.15份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与
标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行
被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份
股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制
投资策略 和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均
跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标
的指数相似的投资收益。在正常市场情况下,本基
金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准
的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%
以内,年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期
的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混
风险收益特征 合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其
备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特
征。
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 中国国际金融股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东财中证500A 东财中证500C
下属分级基金的交易代码 010992 010993
报告期末下属分级基金的份额总 155,109,007.59份 82,644,639.56份
额
§3……
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