公告日期：2024-12-21

鹏华基金管理有限公司关于鹏华安润混
合型证券投资基金 2024 年第 1 次分红
公告

公告送出日期：2024年 12月 21日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华安润混合型证券投资基金

基金简称 鹏华安润混合

基金主代码 011073

基金合同生效日 2020 年 12 月 30 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华安润混合型证券投资基金基金
合同》及《鹏华安润混合型证券投资基金招募说
明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华安润混合 A 鹏华安润混合 C

下属分级基金的交易代码 011073 011074

截止基准日下 基准日下属分级 1.0471 1.0999

属分级基金的 基 金 份 额 净 值

相关指标 （单位：人民币

元）

基准日下属分级 29,552,175.27 43,616,147.44

基金可供分配利

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.262 0.275

位：元/10 份基金份额）
注：根据《鹏华安润混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 24 日

除息日 2024 年 12 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 12 月 24 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2024
年 12 月 25 日直接计入其基金账户，2024
年 12 月 26 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。