公告日期：2021-07-09

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海富通利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 海富通利率债债券型证券投资基金
基金简称 海富通利率债债券
基金主代码 011115
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通利率债债券
型证券投资基金基金合同》、《海富通利率债债券型证券投
资基金招募说明书》 的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3484 号文
基金募集期间 自 2021 年 5 月 6 日
至 2021 年 7 月 6 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期
2021 年 7 月 8 日
募集有效认购总户数（单位：
户 ）
513
份额类别 海富通利率债债
券 A
海富通利率债债
券 C
合计
募集期间净认购金额（单位：
元 ）
2,050,416,949.99 484,619.03 2,050,901,569.02
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：元 ）
92,403.30 294.80 92,698.10
募集份额
（单位：
份 ）
有效认购份额 2,050,416,949.99 484,619.03 2,050,901,569.02
利息结转的份额 92,403.30 294.80 92,698.10
合计 2,050,509,353.29 484,913.83 2,050,994,267.12
其中：募
集期间基
认购的基金份额
（单位：份 ）
- - -

2
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
无
其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份 ）
- - -
占基金总份额比
例
- - -
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
2021 年 7 月 8 日
注： 1、 按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露
费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间
为 0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本
基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起
3 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基
金管理人的网站 http://www.hftfund.com 查询交易确认情况。
根据海富通利率债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，
基金管理人将在海富通利率债债券型证券投资基金（基金简称：海富通利率债债
券 A，基金代码： 011115；海富通利率债债券 C，基金代码： 011116）基金合同
生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、 赎回。
在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、 赎回开放日前依照《公
开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的
开始时间。
风险提示：
3
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者在投
资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理
性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2021 年 7 月 9 日

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