公告日期：2021-08-10

海富通利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 8 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通利率债债券型证券投资基金

基金简称 海富通利率债债券

基金主代码 011115

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通利率债债券
型证券投资基金基金合同》、《海富通利率债债券型证券投
资基金招募说明书》的有关规定

申购起始日 2021 年 8 月 13 日

赎回起始日 2021 年 8 月 13 日

转换转入起始日 2021 年 8 月 13 日

转换转出起始日 2021 年 8 月 13 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 13 日

下属分级基金的基金简称 海富通利率债债券 A 海富通利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 011115 011116

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、转换、定期定额投资

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为 10 元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10,000 元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。
3.2 申购费率

申购费用由投资人承担，不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.2.1 前端收费

本基金 C 类基金份额不收取申购费，本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
A 类基金份额

申购金额（M） 申购费率

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

200 万元≤M＜500 万元 0.30%

100 万元≤M＜200 万元 0.40%

M＜100 万元 0.60%

C 类基金份额

申购费率为 0

注：申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额，基金份额持有人在销售机构赎回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。