海富通利率债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-21
海富通利率债债券型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通利率债债券
基金主代码 011115
交易代码 011115
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日
报告期末基金份额总额 2,406,980,255.83 份
投资目标 在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增
值。
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资
产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、
金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
投资策略 进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期
收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期
管理、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等组合管
理手段进行日常管理。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通利率债债券 A 海富通利率债债券 C
下属两级基金的交易代码
011115 011116
报告期末下属两级基金的 2,406,658,322.88 份 321,932.95 份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
海富通利率债债券 A 海富通利率债债券 C
1.本期已实现收益 16,275,027.01 2,075.46
2.本期利润 19……
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