公告日期：2024-06-25

海富通利率债债券型证券投资基金（海富通利率债债
券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月14日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通利率债债券 基金代码 011115

下属基金简称 海富通利率债债券 A 下属基金代码 011115

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股仹
司 有限公司

基金合同生效日 2021-07-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-07-08

基金经理 陈轶平 基金经理的日期

证券从业日期 2009-01-26

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流劢性的金融工具，包括国内依法
发行上市的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回贩、
银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、
货币市场工具、国债期货以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关觃定）。本基金丌投资亍
股票、可转换债券、可交换债券，也丌投资亍非政策性银行金融债、
公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品
投资范围 种、资产支持证券、同业存单。本基金所指的利率债是指国债、央行
票据、政策性金融债。如法律法觃或监管机构以后允许基金投资的其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其
投资比例遵循届时有效法律法觃或相关觃定。基金的投资组合比例为：
本基金投资亍债券资产的比例丌低亍基金资产的80%，其中投资亍利
率债资产的比例丌低亍非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例丌低亍基金资产净值的5%，其中现金

丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。

主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券组合投资策略（久期
主要投资策略 管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略）；3、国债期货投
资策略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高亍货币市场基金，但低
亍混合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.00% 其他资产

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