公告日期：2024-12-27

关于泰康招享混合型证券投资基金增设 E 类基金份额、

调整业绩比较基准并修改基金合同的公告

为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，以更科学、合理的业绩比较基准评价泰康招享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩表现，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康招享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康招享混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金增设 E 类基金份额、调整业绩比较基准，并对《基金合同》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 E 类基金份额的基本情况

（一）基金份额的分类

自 2024 年 12 月 27 日起，本基金增设 E 类基金份额， E 类基金份额在投资人申购基金
份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.30%的年费率计提销售服务费。增设
E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类基金份
额及 C 类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码（A类份额基金代码：011208；C 类份额基金代码：011209；E 类份额基金代码：023134），投资人申购时可以自主选择 A
类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C
类和 E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

（二）E 类基金份额的费用

1、管理费和托管费

本基金 A 类、C 类、E 类基金份额适用相同的管理费率（1.00%）和托管费率（0.20%）。
2、销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。

3、申购费

4、赎回费

本基金E类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限 赎回费率

Y＜7 天 1.50%

7 天≤Y＜30 天 0.50%

30 天≤Y＜90 天 0.25%

Y≥90 天 0.00%

注：Y 为持有期限

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对E类基金份额持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

二、调整业绩比较基准

本基金的业绩比较基准由“中债新综合全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%”调整为“中债新综合全价（总值）指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*3%+恒生指数收益率*2%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%”。

调整后的业绩比较基准选择原因及其合理性：本基金采用“中债新综合全价（总值）指数”、“中证可转换债券指数”、“沪深300指数”和“恒生指数”收益率分别作为债券资产、可转换债券资产、境内股票类资产和港股通标的股票资产的比较基准，并将权重确定为 85%、5%、3%和2%。鉴于上述指数的权威性、代表性，以及本基金的投资目标和投资范围，选用该业绩比较基准能更好地契合本基金的投资情况，能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

三、修订基金合同的相关说明

1、为确保本基金增设E类基金份额类别、调整业绩比较基准符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。

2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，不需召开基金份额持有人大会。

四、重要提示

1、本基金……
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