公告日期：2023-07-20

招商保证金快线货币市场基金 2023 年
第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7月19日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商保证金快线

场内简称 招商快线 ETF

基金主代码 159003

交易代码 159003

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总 8,872,715,134.98 份
额

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。

本基金以严谨的 市场价值分析为基础 ，采用稳健的投资组 合策略，
投资策略 通过对短期金融 工具的组合操作，在 保持本金的安全性与 资产流动
性的同时，追求稳定的当期收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D
简称

下属分级基金的场内 招商快线 ETF 招商快线 ETF

简称 -

下属分级基金的交易

代码 159003 159004 011258

报告期末下属分级基 1,513,105.00 份 311,235.00 份 8,870,890,794.98 份
金的份额总额

注：1、本基金从 2021 年 3 月 8 日起新增 D 类份额，D 类份额自 202 1 年 3 月 10 日起存续。
2、本基金 A 和 B 级份额净值为 100 元，本基金 D 级份额净值为 1 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 招商保证金快线 D

1.本期已实现收益 830,508.73 161,802.07 41,893,292.49

2.本期利润 830,508.73 161,802.07 41,893,292.49

3.期末基金资产净值 151,310,500.00 31,1……
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