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发表于 2024-05-09 17:21:50 股吧网页版
国泰基金管理有限公司关于调低国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金相关费率并修改基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-10

国泰基金管理有限公司关于调低国泰上证综合交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金相关费率并修改基金合
同等法律文件的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,降低投资人的理财成本,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人上海银行股份有限公司
协商一致,决定自 2024 年 5 月 10 日起调低国泰上证综合交易型开放式指数证券
投资基金(以下简称“国泰上证综合 ETF”,场内简称“上证 ETF”,扩位简称“上证综指 ETF”)、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“国泰上证综合 ETF 联接”)的管理费率及托管费率,并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、调低基金费率方案

1、国泰上证综合 ETF 的年管理费率由 0.50%调低至 0.15%,年托管费率由
0.10%调低至 0.05%。

2、国泰上证综合 ETF 联接的年管理费率由 0.50%调低至 0.15%,年托管费
率由 0.10%调低至 0.05%。

二、基金合同内容的修改

根据上述方案,本基金管理人对国泰上证综合 ETF、国泰上证综合 ETF 联
接的基金合同中“基金费用与税收”部分进行修改,并更新基金管理人相关信息。基金合同的具体修改内容详见附件。

三、重要提示

1、上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法
律法规及基金合同的规定。修改后的基金合同和托管协议自 2024 年 5 月 10 日起
生效。

2、本基金管理人将根据修订的基金合同对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本公告仅对上述基金调整相关费率的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(www.gtfund.com)的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。
4、投资人可访问本基金管理人网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2024 年 5 月 10 日
附件:
《国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

第九部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况

当事人及 名称:国泰基金管理有限公司 名称:国泰基金管理有限公司

权利义务 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

法定代表人:邱军 法定代表人:周向勇

设立日期:1998 年 3 月 5 日 设立日期:1998 年 3 月 5 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】5 号 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】5 号

组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿壹仟万元人民币 注册资本:壹亿壹仟万元人民币

存续期限:持续经营 ……
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