博时战略新材料主题混合型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
博时战略新材料主题混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时战略新材料主题混合
基金主代码 011340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 170,113,710.55 份
投资目标 本基金精选战略新材料主题的上市公司股票,在严格控制风险的前提下,力
争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即通过跟踪考量宏观经
济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平
与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济
周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经
济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例;其次是行业配
投资策略 置,即根据行业发展规律和内在逻辑,在不同行业之间进行动态配置;最后
是个股票投资策略、债券投资策略等,其中股票投资策略包括:战略新材料
主题投资策略、个股选择策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策
略;本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、
息差策略、可转换债券投资策略等;其他投资策略包括资产支持证券投资策
略、衍生产品投资策略、流通受限证券投资策略、信用衍生品投资策略、参
与融资业务的投资策略。
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综
合财富(总值)指数收益率*20%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风
险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时战略新材料主题混合 A 博时战略新材料主题混合 C
下属分级基金的交易代码 011340 011341
报告期末下属分级基金的份 101,224,246.1……
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