公告日期：2024-10-25

汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简 汇添富消费精选两年持有股票
称
基金主 011418
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2021 年 05 月 11 日

日
报告期

末基金 6,002,322,019.51

份额总
额(份)
投资目 本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于

标 消费板块中的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其

略 中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股

精选策略主要用于挖掘消费行业中的优质上市公司。本基金的投资策略还包

括债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投
资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

业绩比 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生 较基准 指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
风险收 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及 益特征 货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富消费精选两年持有股票 A 汇添富消费精选两年持有股票 C

的基金
简称
下属分

级基金 011418 011419

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 5,533,414,509.32 468,907,510.19
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富消费精选两年持有股票 A 汇添富消费精选两年持有股票
C

1.本期已实现收益 -482,521,550.98 -40,765,270.29

2.本期利润 403,554,260.42 33,333,239.29

3.加权平均基金份……
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