华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-08-02
华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2024年8月2日
1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起
基金主代码 011496
基金合同生效日 2021年7月1日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2024年7月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第8次分红
下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券 华泰紫金月月发1个月滚动债券发
发起A 起C
下属分级基金的交易代码 011496 011497
基准日下属分级基
金 份 额 净 值(单 1.0086 1.0084
位:人民币元)
截止基准 基准日下属分级基
日下属分 金 可 供 分 配 利 润 755,970.32 129.68
级基金的(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的下属分 377,985.16 64.84
级基金应分配金额
(单位:……
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