公告日期：2024-06-27

中海海誉混合型证券投资基金（中海海誉混合 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 6 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海海誉混合 基金代码 011514

下属基金简称 中海海誉混合 A 下属基金交易代码 011514

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 30 日

基金经理 邱红丽 理的日期

证券从业日期 2009 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、
稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-45%，每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金
投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。

1、资产配置策略；2、股票投资策略：1）定量分析；2）定性分析；3、债券投资策略：
主要投资策略 1）久期配置；2）期限结构配置；3）债券类别配置/个券选择；4）信用债投资策略；5）
可转换债券以及可交换债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策
略；6、同业存单投资策略。

中海海誉混合型证券投资基金（中海海誉混合 A 份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩……
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