公告日期：2024-06-25

嘉实价值臻选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实价值臻选混合 基金代码 011518

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 4 月 27 日

基金经理 谭丽 理的日期

证券从业日期 2001 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对
投资目标 优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持
续、稳定的超额收益。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依
法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交
易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

主要投资策略 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先
根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；

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其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，
并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所
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