公告日期：2024-06-28

上银慧兴盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银慧兴盈债券 基金代码 011529

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 04 月 06 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 05 月 14 日

基金经理 葛沁沁 经理的日期

证券从业日期 2016 年 06 月 27 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形
其他 的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，
力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政
府支持机构债券、政府支持债券、公开发行的次级债、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，

保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。