公告日期：2022-04-21

嘉实匠心回报混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
嘉实匠心回报混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实匠心回报混合
基金主代码 011626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,024,796,262.72 份
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足
点，在科学严格管理风险的前提下，精选具有核心竞争
力的优质公司进行投资，力争实现基金资产的中长期稳
健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，在经济转型升级、
以高质量发展为目标的大背景下，深入研究行业发展趋
势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内国际双循环
相互促进及发展过程中各类股票的投资机会，力争通过
深入的基本面研究精选个股，以谋求超额收益。具体包
括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍
生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风
险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 65%+恒生指数收益率× 15%+中债
综合财富指数收益率× 20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险
水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
则差异等带来的境外市场的风险。

嘉实匠心回报混合 2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C
下属分级基金的交易代码 011626 011627
报告期末下属分级基金的份额总额 973,320,884.69 份 51,475,378.03 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C
1.本期已实现收益 -4,172,501.88 -313,644.28
2.本期利润 -137,965,307.33 -7,336,475.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1383 -0.1389
4.期末基金资产净值 829,388,630.50 43,512,195.58
5.期末基金份额净值 0.8521 0.8453
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实匠心回报混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.86% 1.34% -10.22% 1.26% -3.64% 0.08%
过去六个月 -13.00% 1.07% -9.73% 0.98% -3.27% 0.09%
过……
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