东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-17
东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月17日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方阿尔法产业先锋混合
基金主代码 011704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年07月21日
报告期末基金份额总额 2,400,916,572.11份
本基金在严格控制风险的前提下,通过产业精选和
个股研究,力求选择景气度上行产业中具有先锋优
投资目标
势的优质个股,力争实现基金资产的持续稳定增
值。
本基金的投资策略主要有以下10个方面内容:
1、大类资产配置策略
投资策略
本基金根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本
面、市面场、政策面等多种因素的综合考量,研判
所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合 中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比 例。
2、股票投资策略
本基金通过产业精选和个股研究相结合,一方面通 过产业精选分析产业景气周期的变化和产业格局 的变化,筛选具备投资机会的产业;另一方面,通 过对公司定性分析、经营分析和估值探讨,判断公 司投资价值。选择在景气度上行产业内具有先锋优 势的优质上市公司,构成本基金的投资组合。
3、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基 础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选 择投资价值高的存托凭证进行投资。
4、债券类资产投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利 率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、 收益率利差分析等,研判各类属固定收益类资产的 风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。
5、可转债(含分离交易可转债)及可交换债券投 资策略
对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能 力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分 享因股价上升带来的高收益。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管 理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险, 应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收 益的优化。
7、融资业务的投资策略
本基金将根据相关法律法规的规定参与融资业务。
本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证
金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条选
择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合
充足流动性以及有效……
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