#泰康中证500专享福利计划#打卡第14天。泰康中证500ETF联接C(011965)的净值终于公布了0.15%!经过仔细对比,发现今日的涨跌幅跑赢中证500指数0.16%,跑输0.01%。 中证500就是沪深两市股票中,剔除沪深300成分股后的,市值排名在301-800位的股票组成的指数。相比于沪深300成分股均为白马蓝筹,中证500则代表了沪深两市中小盘股的表现情况。 每半年调整一次样本股,但每次调整样本都不超过10%。这种“吐故纳新”的调整方式,不断的优胜劣汰吸收更加具有绩优潜质的成长股,涵盖了市场中众多具有巨大潜力和广阔成长空间的中等市值公司,既具有上升空间又因实力优于小盘企业而具备较强的抗风险能力。 1、行业分布均衡。中证500指数成份股对中证一级行业形成全面覆盖,其中工业、原材料、信息技术、医药卫生行业权重占比最大,分别为21.67%、17.9%、14.62%和11.36%,合计权重为65.55%,其他行业分布相对较为均衡。 2、持股集中度低。相比沪深300,中证500指数的样本股的集中度要低,前十大权重股总计占比5.52%,低于沪深300指数十大权重股的21.7%,持股分散能在一定程度上分散中小市值股票的风险。 3、成长性突出。中证500指数和沪深300指数相比,成分股的选股空间更大,并且经济周期的相关性比较低,通过定期调整机制不断自我更新,经已汇集了一批细分行业龙头公司,例如输液制剂龙头、光模块龙头、电池回收龙头等,兼具价值、创新和成长属性。 4、科技属性强。从长周期角度看,当前全球经济处于衰退阶段,资金成本较低,各国通常会加强科研投入,以寻找下一轮经济周期的引擎,中证500成分股中科技股权重占比高,将受益于科技股的上行周期。 5、历史业绩优秀。从过往历史业绩表现来看,中证500指数也极为出色。从2005年初至今的近20年时间,中证500指数的累计涨幅达到415.67%,大幅跑赢同期各大主流宽基指数,沪深300同期仅上涨250.28%。 泰康中证500ETF联接A(011964)和C(011965)紧密跟踪标的中证500指数(000905),追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化目标,采取完全复制法策略,以日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 基金经理魏军先生,历任广发基金研究员、基金经理助理、基金经理和量化投资部副总经理,具有10多年量化投资经验,并于2019年加入泰康资产,在指数投资和风险管理方面经验丰富,泰康资管是国内首家获得公募业务牌照的保险资管公司,整体实力和背景雄厚,感兴趣的同学可以择机关注布局!
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