鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)(C类基金份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-06-28
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)(C 类基金份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 06 月 26 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏华国防 C 基金代码 012041
基金管理人 鹏华基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日 上市交易所及上市 -
日期(若有)
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 03 月 19 日
基金经理 陈龙 金经理的日期
证券从业日期 2009 年 12 月 28 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理
其他(若有) 人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会
进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
注:鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)由鹏华中证国防指数分级证券投资基金终止
分级运作并变更而来。鹏华中证国防指数分级证券投资基金于 2014 年 11 月 13 日成立,自
2021 年 1 月 1 日起,《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。鹏华
中证国防指数型证券投资基金(LOF)于 2021 年 4 月 14 日新增 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均
跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金标的指数为:中证国防指数。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股
及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市
的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律
法规对……
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