2024年一季度,在政策频出利好和场外增量资金的驱动下,A股市场走出V形反转,主要股指稳步回升,具备一定韧性,期间深证成指最高反弹27.35%,上证指数最高反弹17.27%。其中,通信、计算机、传媒等板块涨幅居前,低空经济、人工智能、新能源汽车、机器人等多个科技属性的板块轮番活跃。
关于整车,年初市场担忧今年国内车市价格博弈或导致整个产业链承压。从近期部分车企开始涨价来看短期国内降价压力或已有所释放,受益于海外需求改善3月份汽车作为新的高端制造出口趋势明朗,叠加Q2以旧换新补贴有望拉动国内需求,今年车企有望开启一轮新的结构性趋势。本基金作为智能汽车主题基金重点关注整个汽车产业链整体发展方向带来的机会。
关于零部件,本轮自主品牌的快速崛起带动一批领先的研发、制造供应链快速成长,并逐步跟随主机厂走向全球化。本基金作为智能汽车主题基金,重点关注整个汽车产业智能化和电子电气化变革过程中技术创新带来的产业机会。预计下半年智能化和整车架构深层次的电子电气化会再次加速迭代和渗透,有望进一步打开板块成长空间。