公告日期：2024-10-25

富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证沪港深 500ETF 联接

基金主代码 012275

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日

报告期末基金份额总 106,242,528.97 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩
比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便投资者通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常
市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。

投资策略 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益
优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调
整。本基金的资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备
选成份股（均含存托凭证）投资策略、存托凭证投资策略、债
券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券
投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融
资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证沪港深 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%

本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指
风险收益特征 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本
基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国中证沪港深 500ETF 富国中证沪港 富国中证沪港
简称 联接 A ……
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