公告日期：2021-09-01

浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛安裕回报一年持有期混合

基金主代码 012299

基金运作方式 契约型、开放式

本基金每笔份额的最短持有期为 1 年，最短持有期内，投资者
不能提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可提出赎回申
请。

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《浦
银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安裕回报一年持有期 浦银安盛安裕回报一年持有期
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 012299 012300

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可〔2021〕1307 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2021 年 8 月 31 日

募集有效认购总户数（单

位：户） 20,292

浦银安盛安裕回报 浦银安盛安裕回报

份额级别 合计

一年持有期混合 A 一年持有期混合 C

募集期间净认购金额（单

位：元） 1,029,527,323.95 22,662,048.54 1,052,189,372.49

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：元） 170,196.36 2,215.01 172,411.37

有效认购份

额 1,029,527,323.95 22,662,048.54 1,052,189,372.49
募 集 份 额 利息结转的

（单位：份） 份额 170,196.36 2,215.01 172,411.37

合计 1,029,697,520.31 22,664,263.55 1,052,361,783.86

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

有资金认购 额比例 0% 0% 0%

本基金情况 其他需要说

明的事项 无 无 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。