公告日期：2025-01-14

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年度第一次分红公告

招商中证红利交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 2025 年度第一次分红
公告

公告送出日期：2025 年 1 月 14 日

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年度第一次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

基金简称 招商中证红利 ETF 联接

基金主代码 012643

基金合同生效日 2022 年 2 月 23 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中
公告依据 证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
联接基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 1 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商中证红利 招商中证红利 招商中证红利
ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E

下属分级基金的交易代码 012643 012644 016363

基准日下属分级

基金份额净值 1.0734 1.0703 1.0635
（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 12,395,821.05 9,149,862.29 1,370,326.75
分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -
应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.11 0.11 0.11
元/10 份基金份额）
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 15 日

除息日 2025 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 16 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年度第一次分红公告

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2025 年 1 月 15 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
……
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