房地产、TMT板块爆发！原因找到了!

　_ 东方财富网

2024年08月09日 12:51

　　今天上午，港股迎来上涨行情，截至中午收盘，恒生指数上涨1.77%，国企指数上涨1.94%，恒生科技指数上涨2.93%。

　　港股最近连续反弹，与内外因素改善有关。分析人士表示，一方面，日本央行表态不会在市场不稳定时期加息，日元套息交易逆转带来的风波得以缓和。同时，隔夜美股大涨，大型科技股集体反弹。海外市场投资情绪回稳，有利于港股收复前期大跌失地。

　　另一方面，中芯国际等科技股龙头业绩超预期、太古地产拟进行15亿港元股份回购计划等也是支持港股走强的催化剂。港股造车新势力上午集体上涨，消息面上，乘联会最新数据显示，7月份，全国常规燃油乘用车零售84万辆，新能源乘用车零售87.8万辆。新能源乘用车国内月度零售销量，首次超过传统燃油乘用车。

　　上午，A股房地产板块大爆发，地产链全面走强，进而带动顺周期主线表现活跃。上午收盘，上证指数上涨0.12%，深证成指上涨0.06%，创业板指下跌0.12%。

　　　　房地产板块大涨

　　今天上午，房地产板块大涨，世联行、首开股份、金地集团等个股涨幅居前。

　　最近，地产行业利好频频。8月7日，据“深安居”微信公众号，深圳市安居集团有限公司发布关于收购商品房用作保障性住房的征集通告。公告显示，收购的房源位置处于交通便利、配套设施较为齐全的区位，贴近区域发展核心片区，具备产业基础、发展优势。原则上，项目（房源）主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积（65平方米以下）要求。

　　8月7日下午，上海市浦东新区房地大厦举行今年第四批次集中供地活动，徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达到30%。该楼板价打破了2016年融信中国创下的纪录。

　　8月6日，广州市花都区住建局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，提到买房享花都“准户口”待遇，打响一线城市“购房落户”第一枪。同日，据“北京发布”微信公众号，北京商品房“以旧换新”首单成交，参与活动新房房源已超万套。

　　中银证券最新观点表示，“去库存”已经成为当前房地产行业的主基调之一。目前来看，消化二手房库存的相关政策或被市场低估，而“以旧换新”政策作为居民二手房去库存的重要政策抓手，各城市正在积极参与、稳步推进。虽然目前多数城市仍处于试点期，试点规模普遍较小、旧房房源及新房项目均受到严格的条件限制，随着未来各地政策逐步推进，以及政府对政策的通盘考虑，规模有望进一步扩围，政府支持力度也有望进一步扩大。

　　现阶段来看，该机构建议关注三条主线：第一，拿地和销售基本面仍然较好、新房房源众多且“以旧换新”参与度较高的央企；第二，聚焦深耕地区“以旧换新”活动、在当期具有较高的认可度和信任度的地方国企和区域性品牌房企；第三，受益于“以旧换新”二手房成交的房地产经纪公司。

　　　　TMT板块活跃

　　今天上午，TMT板块迎来反弹，半导体、消费电子板块涨幅居前。寒武纪-U、中芯国际、立讯精密、中际旭创、胜宏科技、工业富联等龙头股均上涨。

　　板块反弹，有以下催化因素：

　　第一，龙头股业绩超预期。8月8日晚间，中芯国际公告显示，第二季度营收19.01亿美元，同比增长21.8%；第二季度净利润1.65亿美元，远超分析师预期。与此同时，公司针对三季度亦给出积极的收入指引，第三季度营收有望环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%。

　　另一只晶圆代工龙头股华虹半导体也发布了业绩。数据显示，公司二季度实现销售收入4.785亿美元，毛利率10.5%，均实现了环比增长，销售收入符合指引，毛利率优于此前指引。产能利用率也较上季度进一步提升，已接近全方位满产。

　　国泰君安表示，半导体行业在周期底部，需求逐步回暖，各种爆品层出，苹果AI端侧更是率先发力打开新成长空间，中国半导体企业加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。

　　第二，8月8日，中国证券报记者从产业链人士处获悉，仅7月份，郑州富士康招聘5万多名工作人员，进行iPhone16系列量产。郑州富士康是苹果iPhone的主要生产厂区。

　　第三，突发事件因素。据报道，8月8日15时42分，日本九州岛附近海域发生7.1级地震。据悉，九州是日本半导体产业重镇，此次地震影响的主要是晶圆制造、部分半导体设备以及材料，实际影响还在评估中。

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