公告日期：2024-11-27

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的相关规定，工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且此事项不需召开基金份额持
有人大会。本基金的最后运作日定为 2024 年 12 月 3 日，并于 2024 年 12 月 4 日进入清算程
序，现将相关事宜公告如下：

一、本基金基本信息

工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称及代码：工银沪港深互联网 ETF 发起式联接 A 012759

工银沪港深互联网 ETF 发起式联接 C 012760

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2021 年 11 月 26 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：国信证券股份有限公司

二、《基金合同》终止事由

本基金《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：

“《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》应当
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”

本基金的基金合同生效日为 2021 年 11 月 26 日，基金合同生效之日起三年后的对应日
为 2024 年 11 月 26 日。截至 2024 年 11 月 26 日日终，本基金的基金资产净值低于 2 亿元，
已触发基金合同终止的上述情形，将根据基金合同约定进行基金财产清算并终止基金合同。
三、相关业务办理情况

本基金将自 2024 年 11 月 27 日开始停止办理申购、转换转入及定期定额投资业务且不
再恢复，但正常开放赎回和转换转出业务。2024 年 12 月 3 日为本基金最后运作日，自 2024
年 12 月 4 日起，本基金进入基金财产清算程序，不再办理赎回和转换转出业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费。

四、基金财产清算程序

（一）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。

（二）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用将由基金管理人承担。

（三）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有……
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