公告日期：2023-10-24

嘉实超短债证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实超短债债券

基金主代码 070009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 26 日

报告期末基金份额总额 17,565,637,452.99 份

投资目标 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金
稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，
取得超过比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳

妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合
的久期，投资于期限稍长的固定收益工具，获取更高的
投资收益。本基金的投资策略也是在货币市场基金投资
策略基础上的增强型投资策略，一方面将基金的大部分
资产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，
同时提供稳定的收益；另一方面，通过价值挖掘，将一
小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，
为基金资产提供超额收益。

本基金的投资策略主要包括：久期策略、收益率曲
线策略、买入持有策略、相对价值挖掘策略、无风险套
利策略等。

业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率

风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基

金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实超短债债券 A 嘉实超短债债券 C

下属分级基金的交易代码 012773 070009

报告期末下属分级基金的份额总额 9,027,092,207.97 份 8,53……
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