公告日期：2024-02-22

嘉实超短债证券投资基金

2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 2 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实超短债证券投资基金

基金简称 嘉实超短债债券

基金主代码 070009

基金合同生效日 2006 年 4 月 26 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法 》、《 嘉实超短债证券投资基金基金合
同》、《嘉实超短债证券投资基金招募说明
书》等。

收益分配基准日 2024 年 1 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实超短债债券 A 嘉实超短债债券 C

下属分级基金的交易代码 012773 070009

基准日基金份额净值 1.0558 1.0555

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 34,300,645.72 22,625,877.33

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 30,870,581.15 20,363,289.60

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.0260 0.0240

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件且每份基金 份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。 每年分红次数不超过 20 次；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实超短
债债券 A 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00252 元，即每 10 份基金份额应分配
金额 0.0252 元；嘉实超短债 C 的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00225 元，即每
10 份基金份额应分配金额 0.0225 元；（3）本次实际分红方案为：嘉实超短债债券 A 每 10
份基金份额发放红利 0.0260 元；嘉实超短债债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0240 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 26 日

除息日 2024 年 2 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 2 月 27 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2024 年 2 月 26 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2024 年 2 月 27 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2024 年 2 月 28 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有……
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