公告日期：2024-07-18

银华中证创新药产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 银华中证创新药产业 ETF 发起式联接

基金主代码 012781

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 185,749,875.48 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF，以
实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对

值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素
的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的
方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF
基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收
益。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的
比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣
除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金

后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 中证创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于债券型基金与
货币市场基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。