公告日期：2023-05-10

国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

基金简称 国联安恒鑫 3 个月定开债券

基金主代码 012807

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《国联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债券型证
券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律
文件

收益分配基准日 2023 年 4 月 28 日

基准日基金 1.0226

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 45,132,918.61

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.22

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 11 日

除息日 2023 年 5 月 11 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 12 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2023 年 5 月 11 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2023 年 5
月 12 日直接计入其基金账户，自 2023 年 5 月 15 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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