公告日期：2023-12-15

国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型

证券投资基金开放申购、赎回

及转换业务公告

公告送出日期：2023年12月15日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安恒鑫3个月定开债券

基金主代码 012807

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年12月9日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国联安基金管理有限公司

《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办

公告依据 法》等法律法规以及《国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金合同》（以下简称“基金合同” ）和《国联安恒鑫3个月定期开放纯债债

券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）

申购起始日 2023年12月18日

赎回起始日 2023年12月18日

转换转入起始日 2023年12月18日

转换转出起始日 2023年12月18日

2 申购、赎回（转换）业务的办理时间

根据基金合同及招募说明书约定，国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称
“本基金” ）的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，
至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红
利再投资除外），也不上市交易。

开放期内，投资者可以办理申购与赎回业务。 如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或基金合

同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或基金合同约定的其
他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其
他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的
其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体
时间以基金管理人届时公告为准。

本基金的第七个封闭期为2023年9月16日（含该日）至2023年12月17日（含该日）。 本基金第七次

办理申购与赎回业务的开放期为2023年12月18日（含该日）至2023年12月22日（含该日），共5个工作
日。 本基金自开放期结束之日次日（含当日）起进入下一个封闭期。 基金管理人可根据市场情况对上述
开放期进行适当调整，并及时公告。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者

在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、……
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