公告日期：2021-08-26

嘉实 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实 60 天滚动持有短债

基金主代码 012957

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实 60 天滚动持有
短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 60 天滚动持
有短债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2021]2144 号
的文号

基金募集期间 2021 年 7 月 23 日至 2021 年 8 月 23 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2021 年 8 月 25 日
期

募集有效认购总户数（单位：户） 784

份额类别 嘉实 60 天滚动 嘉实 60 天滚动 合计

持有短债 A 持有短债 C

募集期间净认购金额（单位：元） 66,787,609.11 139,717,098.81 206,504,707.92

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：元） 13,977.50 24,365.69 38,343.19

募集份额（单位： 有效认购份额 66,787,609.11 139,717,098.81 206,504,707.92

份） 利息结转的份

额 13,977.50 24,365.69 38,343.19

合计 66,801,586.61 139,741,464.50 206,543,051.11

认购的基金份 - - -
其中：募集期间 额（单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额 - - -
固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说明 - - -
的事项

其中：募集期间 认购的基金份 -

基金管理人的从 额（单位：份） 695,697.91 695,697.91

业人员认购本基 占基金总份额 - 0.4978% 0.3368%
金情况 比例

其中：募集期间
基金管理人的高 认购的基金份

级管理人员、基 额总量的数量 - - -
金投资和研究部 区间
门负责人认购本
基金情况
其中：本基金基 认购的基金份

金经理认购本基 额总量的数量 - ……
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