公告日期：2024-07-18

银华富久食品饮料精选混合型证券投资基
金（LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华富久食品饮料精选混合（LOF）

场内简称 富久 LOF（A 类基金份额扩位证券简称：富久食品饮料

LOF）

基金主代码 501209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 726,973,510.54 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过重点投
资于符合“食品饮料”主题的公司证券，精选具备利润
创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 本基金重点投资于符合“食品饮料”主题的上市公司股
票。本基金所指的“食品饮料”主题指的是在国民经济
活动中，从事与消费者饮食相关的各个行业的集合，包
括酒类、饮料、食品及其上下游相关企业。

本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
60%–95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不
超过 50%），投资于符合本基金界定的“食品饮料”主题
的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的

80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货

合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的

政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金

和应收申购款等。

业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×80％＋中证港股通综合指

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。