公告日期：2023-10-25

国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰利泽 90 天滚动持有中短债债券

基金主代码 013065

契约型开放式 1、本基金对于每份基金份额，设定 90 天

的滚动运作期，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期

到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额，

第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）

或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即

第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申

基金运作方式

购申请日后的第 90 天（即第一个运作期到期日。如该日

为非工作日，则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指

第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始

日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 180

天（即第二个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延

至下一工作日）止。以此类推。 2、每个运作期到期日，

基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在

当期运作期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日

次一日起该基金份额进入下一个运作期。 基金份额持有

人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说

明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

报告期末基金份额总额 8,531,878,943.65 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比

投资目标

较基准的投资收益。

1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率债投资策略；4、

投资策略 信用债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期

货投资策略。

中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一……
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