天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-22
天弘旗舰精选 3 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 22 日
1、公告基本信息
天弘旗舰精选 3 个月持有期混合型发起式基金中基
基金名称
金(FOF)
基金简称 天弘旗舰精选 3 个月持有混合发起式(FOF)
基金主代码 013089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 招商证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《天弘旗舰精选 3
个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合
同》、《天弘旗舰精选 3 个月持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘旗舰精选 3 个月持有 天弘旗舰精选 3 个月持有
混合发起式(FOF)A 混合发起式(FOF)C
下属分级基金的交易代码 013089 013090
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可【2021】2160 号
监会注册的文号
基金募集期间 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 17 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2021 年 12 月 21 日
专户的日期
募集有效认购总户数 238
(单位:户)
天弘旗舰精选 3 天弘旗舰精选 3 个
份额级别 个月持有混合发 月持有混合发起 合计
起式(FOF)A 式(FOF)C
募集期间净认购金额 6,742,892.32 5,266,386.00 12,009,278.32
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 1,130.65 605.43 1,736.08
币元)
有效认购份 6,742,892.32 5,266,386.00 12,009,278.32
募 集 份 额
额 ( 单 利息结转的 1,130.65 605.43 1,736.08
位:份) 份额
合计 6,744,022.97 5,266,991.43 12,011,014.40
其中:募 认购的基金
集 期 间 份额(单位: 5,000,583.45 5,000,583.33 10,001,166.78
基 金 管 份)
理 人 运 占基金总份 74.1484% 94.9419% 83.2666%
用 固 有 额比例
资 金 认 其他需要说 本基金管理人于 2021 年 12月 16 日运用固有资金认购本
购 本 基 明的事项 基金,认购费用为 1000 元,并自本基金基金合同生效之
金情况 日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
其中:募 认购的基金
集 期 间 份额(单位: 210,156.83 5,000.88 ……
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