公告日期：2024-10-23

招商稳乐中短债90 天持有期债券型证券投资基金（A 类份
额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 10 月 18 日
送出日期：2024 年 10 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商稳乐中短债 90 基金代码 013099

天持有期债券

下属基金简称 招商稳乐中短债 90 下属基金代码 013099

天持有期债券 A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日可申购，每笔份额的最短持有期限为 90 天

开始担任本基金基 2024 年 4 月 30 日

基金经理 李家辉 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债
券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本 基金对债 券的投 资比例 不低于 基金资产的

80%，其中，投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于评级在 AA 及以上级别的信用债，其中评级为 AAA 的信用
债投资占信用债的比例为 50%-100%，评级为 AA+的信用债投资占信用
债的比例为 0-50%，评级为 AA 的信用债投资占信用债的比例为 0-20%。
信用评级指评级机构发布的最新债项评级，若无债项评级或债项评级为
短期信用评级的，依照其最新主体评级。本基金持有信用债期间，如果其
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