招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
招商稳乐中短债 90 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商稳乐中短债 90 天持有期债券
基金主代码 013099
交易代码 013099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日
报告期末基金份额总额 3,126,565,691.95 份
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投
投资目标 资中短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的投资收益。
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严
格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、
债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风
投资策略 险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争
实现超越业绩基准的投资收益。
本基金的具体投资策略包括:(1)资产配置策略;(2)债券
投资策略;(3)资产支持证券投资策略;(4)国债期货投资
策略。
业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利
率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商稳乐中短债 90 天持有期 招商稳乐中短债 90 天持有期
债券 A 债券 C
下属分级基金的交易代码 013099 013100
报告期末下属分级基金的份 1,240,927,906.67 份 1,885,637,785.28 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务指标 ……
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