公告日期：2021-08-27

中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF） 2021 年中期报告
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中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）
2021 年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 08 月 27 日中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF） 2021 年中期报告
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§ 1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF） 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..............................................................2
1.1 重要提示 ................................................................2
1.2 目录 ....................................................................3
§2 基金简介 ....................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................7
2.4 信息披露方式 ............................................................8
2.5 其他相关资料 ............................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................8
3.2 基金净值表现 ............................................................8
§4 管理人报告 ..................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...............................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分……
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