上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
上银中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银中债 5-10 年国开行债券指数
基金主代码 013138
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 09 月 15 日
报告期末基金份额总额 6,802,914,745.72 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,
投资策略 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中债 5-10 年国开行债券全价指数收益率*95%+银行活期存款利
率(税后)*5%
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,
风险收益特征 主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上银中债 5-10 年国开行债券 上银中债 5-10 年国开行债券
指数 A 指数 C
下属分级基金的交易代码 013138 021011
报告期末下属分级基金的份额 6,632,905,487.92 份 170,009,257.80 份
总额
注:本基金自 2024 年 3 月 14 日起增加 C 类份额。原有的基金份额全部自动转换为 A 类基金份额,
该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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