公告日期：2021-08-19

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 8 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源天利债

基金主代码 013204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《恒生前海恒源天利债券型证券投资
基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《恒生前海
恒源天利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”）

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源天利债 A 恒生前海恒源天利债 C

下属分级基金的交易代码 013204 013205

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2021] 2453 号

文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 2 日

至 2021 年 8 月 16 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 267

份额类别 恒生前海恒源天 恒生前海恒源天 恒生前海恒源天
利债 A 利债 C 利债合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 12,157.79 261,000,800.00 261,012,957.79
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 5.13 0.43 5.56

位：人民币元）

有效认购份额 12,157.79 261,000,800.00 261,012,957.79

募集份额（单位： 利息结转的份 5.13 0.43 5.56

份） 额

合计 12,162.92 261,000,800.43 261,012,963.35

其中：募集期间基 认购的基金份 - - -
金管理人运用固 额（单位：份）

有资金认购本基 占基金总份额 - - -
金情况 比例

其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期间基 认购的基金份 139.95 200.11 340.06

金管理人的从业 额（单位：份）

人员认购本基金 占基金总份额 1.1506% 0.0001% 0.0001%

情况 比例
……
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