公告日期：2021-08-28

关于临时提高恒生前海恒源天利债券型证券投资基金 A、C
类份额净值精度的公告

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）C 类份额
（基金代码：013205）于 2021 年 8 月 27 日发生大额赎回。为保障基金持有人
利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与本基金托管人南京银行股份有限公司协商一致，恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公

司”） 决定提高 2021 年 8 月 27 日当日本基金 A、C 类份额净值位数至小数点
后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。本基金将于 2021 年 8 月 30 日恢复基金合
同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

公司网站：www.hsqhfunds.com

客户服务电话：400-620-6608

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要、临时公告等资料，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告！

恒生前海基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。