公告日期：2022-10-26

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒源天利债

交易代码 013204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 136,542,968.81 份

本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具
投资目标 备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风
险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争为投资者提供
长期稳定的回报。

本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配
置，主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走
势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响
证券市场的重要因素，对证券市场当期的系统性风险以及
投资策略 可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益
率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金
等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总
体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增
值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收
益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源天利债 A 恒生前海恒源天利债 C

下属分级基金的交易代码 013204 013205

报告期末下属分级基金的份额总额 136,529,050.36 份 13,918.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。