海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 海富通养老目标 2035 三年持有混合发起式(FOF)
基金主代码 013253
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 58,791,462.32 份
投资目标 本基金通过大类资产配置,随着目标日期临近逐渐
降低权益类资产的配置比例,寻求基金资产的稳健
增值。本基金转型为“海富通聚优睿选混合型基金中
基金(FOF)”之后的投资目标:优选基金投资组合,
力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金在目标日期 2035 年 12 月 31 日前,主要运用
目标日期策略进行资产配置,构建下滑曲线,确定
权益类资产和非权益类资产的配置比例。随着投资
目标日期的临近,整体趋势上逐步降低权益类资产
的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。目标
日期后,本基金将在较低权益资产配置比例下投资
运作,权益类资产比例上限为 25%。
基金投资方面,本基金通过定量分析和定性分析相
结合的方式,优选标的基金,构建基金投资组合。
另外,投资策略还包括股票投资策略、港股通标的
股票的投资策略、债券投资策略(久期管理策略、
收益率曲线策略、类属配置策略)、可转换债券投
资策略、可交换债券投资策略、资产支持证券投资
策略。
业绩比较基准 I×沪深 300 指数收益率+(100%-I)×中证全债指数
收益率,其中 I 为本基金各年的下滑曲线值中枢,
下滑曲线值按招募说明书的规定执行。转型为“海富
通聚优睿选混合型基金中基金(FOF)”后,本基金
的业绩比较基准为:10%×沪深 300 指数收益率
+85%×中证全债指数收益率+5%×恒生指数收益率
……
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