公告日期：2024-10-30

天弘基金管理有限公司关于天弘
安康颐利混合型证券投资基金增设
份额及调整收益分配原则并相应修改

相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安康颐利混合型证券投资基金基

金合同》、《天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限

公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管

人”）协商一致，决定自2024年10月30日起增加天弘安康颐利混合型证券投资基金（以下简称“本基

金”）E类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有

关事项公告如下：

一、增设E类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。

本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取

前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务

费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提

销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额；在投资者申购时收取申购费

用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份

额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。

本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码013267，C类基金份额代

码013268，E类基金份额代码022296。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金

份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、E类基金份额的费率结构

1）本基金E类基金份额的申购费率具体如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.80%

100万元≤M＜500万元 0.40%

M≥500万元 1,000元/笔

2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

30天≤N 0.00%

3）本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计

提。

销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。