公告日期：2024-08-23

富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)2024 年第

一次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 08 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

基金简称 富国中证 500 指数增强（LOF）

基金主代码 161017

基金合同生效日 2011 年 10 月 12 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基
金合同》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024 年 08 月 19 日

下属分级基金的基金简称 富国中证 500 指数增强 富国中证 500 指数增
（LOF）A/B 强（LOF）C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 013332
161017 161021

截止基准 基准日下属分级基金 1.948 1.937
日下属分 份额净值（单位：人民
级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 3,793,333,934.96 555,082,332.27
可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下属分级 948,333,483.74 138,770,583.07
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 2.370 2.370
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2、本基金的场内简称为“500 增强 LOF”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 08 月 27 日

除息日 2024 年 08 月 28 2024 年 08 月 27

日（场内） 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 08 月 29 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2024

红利再投资相关事项的说明 年 08 月 27 日的基金份额净值，自

2024 年 08 月 29 日起投资者可以办

理该部……
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