公告日期：2024-04-19

信澳优势价值混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳优势价值混合

基金主代码 013385

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,262,700,135.79 份

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证
投资策略 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策
略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银
行活期存款利率(税后) ×5%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票
的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳优势价值混合 A 信澳优势价值混合 C

称

下属分级基金的交易代 013385 013386

码

报告期末下属分级基金 1,157,240,206.59 份 105,459,929.20 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

信澳优势价值混合 A 信澳优势价值混合 C

1.本期已实现收益 -128,000,735.62 -11,703,261.21

2.本期利润 -49,747,897.92 -4,639,731.11

3.加权平均基金份额本期利 -0.0421 -0.0429
润

4.期末基金资产净值 ……
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