公告日期：2025-01-02

长信基金管理有限责任公司
关于长信稳丰债券型证券投资基金的

分红公告

公告送出日期：2025年1月2日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳丰债券型证券投资基金

基金简称 长信稳丰债券

基金主代码 013648

基金合同生效日 2021年11月16日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《长信稳丰债券型证券投资基金基金合同》、《长信稳丰债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月30日

下属分级基金的基金简称 长信稳丰债券A 长信稳丰债券C

下属分级基金的交易代码 013648 013649

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0663 1.0540

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位：元） 61,883,175.95 204.82

配基准日的

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.604 0.484

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：根据《长信稳丰债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条
件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方
案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月3日

除息日 2025年1月3日

现金红利发放日 2025年1月7日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2025年1月3日除权后的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额于2025年1月

6日直接划入其基金账户，2025年1月7日起投资者可以查询、

赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。